易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A (024328.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9269元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (1519 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF(159316) |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-22 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-14 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-13 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-09 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-08 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-06 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-03 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-02 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-30 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-29 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-26 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-06-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-18 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-17 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-16 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-15 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-11 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-10 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-08 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-05 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-02 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-06-01 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-29 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-28 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-27 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |