南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29基金净值1.0463元 (2026-01-16) 基金经理杨恺宁成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3983 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起C |
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南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-01 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-11-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-20 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-19 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-11-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |