南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9561元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% (5271 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接C |
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南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-15 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-04 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |