南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9351元 (2026-03-27) 基金经理杨恺宁成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5277 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起C |
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南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |