南方中证全指家用电器ETF发起联接A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9302元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5506 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指家用电器ETF |
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南方中证全指家用电器ETF发起联接A(024315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-02 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-09-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-31 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-28 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-27 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-26 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-08-18 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-13 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-11 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-06 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-05 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-04 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-31 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-28 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-20 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-17 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-16 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-10 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |