南方中证全指家用电器ETF发起联接A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9302元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5506 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指家用电器ETF |
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南方中证全指家用电器ETF发起联接A(024315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.48万元 | 0.50% | 5,070.00元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |