南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (4723 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |