南方中证全指家用电器ETF发起联接A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8859元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% (5611 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指家用电器ETF(159182) |
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南方中证全指家用电器ETF发起联接A(024315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-20 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-17 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-16 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-10 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-15 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-04 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |