南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9621元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (5192 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接C |
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南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-04 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-14 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-09 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-08 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-02 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-01 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-30 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |