南方中证全指家用电器ETF发起联接A
(024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模1,084.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.9302元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5506 / 6255)
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南方中证全指家用电器ETF发起联接A(024315) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方中证全指家用电器ETF发起联接A.(024315) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证全指家用电器ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.94元1,084.98万1,153.37万元--
2026-03-310.93元1,033.96万1,112.50万元--
2025-12-311.02元1,169.93万1,152.07万元--
2025-08-26----1,191.23万元--

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