南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模1,033.96万元 (2026-03-31) 基金净值0.9561元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% (5271 / 6086)
相关基金:	主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

南方中证全指家用电器指数发起A.(024315) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

南方中证全指家用电器指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.93元	1,033.96万	1,112.50万元	--
2025-12-31	1.02元	1,169.93万	1,152.07万元	--
2025-08-26	--	--	1,191.23万元	--