南方中证全指家用电器ETF发起联接A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9302元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率94.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5506 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指家用电器ETF |
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南方中证全指家用电器ETF发起联接A(024315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07万 | 0.26% |
| (其中) 股票 | 3.07万 | 0.26% | |
| 2 | 基金投资 | 1,122.43万 | 93.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 63.88万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 10.19万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.07万 | 0.26% |
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