南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (4727 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起C |
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南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,091.04万 | 94.58% |
| (其中) 股票 | 1,091.04万 | 94.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.41万 | 5.32% |
| 3 | 其他资产 | 1.08万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,091.04万 | 94.58% |
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