南方中证全指家用电器指数发起A (024315.jj ) 家用电器 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9351元 (2026-03-27) 基金经理杨恺宁成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5279 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指家用电器指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指家用电器指数发起A(024315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,284.64万 | 94.50% |
| (其中) 股票 | 1,284.64万 | 94.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.66万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 545.00 | 0.004% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,284.64万 | 94.50% |
加载中......