东财30天滚动持有债券发起式A (024308.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞胡凡基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0209元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6241 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财30天滚动持有债券发起式C |
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东财30天滚动持有债券发起式A(024308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |