东财30天滚动持有债券发起式A (024308.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞胡凡基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6378 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财30天滚动持有债券发起式C |
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东财30天滚动持有债券发起式A(024308) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.00亿 | 92.49% |
| (其中) 债券 | 2.00亿 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.49万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 78.26万 | 0.36% |
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