东财30天滚动持有债券发起式A (024308.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-02-13) 基金经理王宇飞胡凡管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6560 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财30天滚动持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财30天滚动持有债券发起式A(024308) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,122.52万 | 96.56% |
| (其中) 债券 | 9,122.52万 | 96.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 278.03万 | 2.94% |
| 3 | 其他资产 | 46.93万 | 0.50% |
加载中......