东财30天滚动持有债券发起式A (024308.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-02-13) 基金经理王宇飞胡凡管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6560 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财30天滚动持有债券发起式C |
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东财30天滚动持有债券发起式A(024308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |