东财30天滚动持有债券发起式A (024308.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞胡凡基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6338 / 7387) |
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东财30天滚动持有债券发起式A(024308) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.21% | 0.14% | 0.21% | 0.18% | 0.010% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.15% | 0.010% | -0.03% | 0.31% | 0.05% | 0.20% | 0.71% |