东财30天滚动持有债券发起式A (024308.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-02-13) 基金经理王宇飞胡凡管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6560 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财30天滚动持有债券发起式C |
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东财30天滚动持有债券发起式A(024308) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.010% | -0.03% | 0.31% | 0.05% | 0.20% | -- |