东财30天滚动持有债券发起式A (024308.jj ) 东财基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模1,790.66万元 (2025-09-30) 基金净值1.0067元 (2025-12-30) 基金经理王宇飞胡凡管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6606 / 7160)
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东财30天滚动持有债券发起式A(024308) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东财30天滚动持有债券发起式A.(024308) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财30天滚动持有债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	1,790.66万	1,787.80万元	--
2025-06-24	--	--	2.45亿元	--