兴业兴和盛债券C(024307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-10-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-10-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-10-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-09-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |