兴业兴和盛债券C (024307.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5364 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴和盛债券(024306) |
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兴业兴和盛债券C(024307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |