估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业兴和盛债券C
(024307.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-04
总资产规模
20.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0227
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5473 / 7262)
相关基金:
主从基金:
兴业兴和盛债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴业兴和盛债券C(024307) - 历史资产组合