兴业兴和盛债券C (024307.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-04总资产规模18.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-06) 基金经理刘禹含成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5987 / 7207)
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兴业兴和盛债券C(024307) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴业兴和盛债券C.(024307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业兴和盛债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	18.49亿	18.20亿元	--
2025-09-30	1.01元	1.36亿	1.36亿元	--