兴业兴和盛债券C
(024307.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2025-07-04总资产规模27.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0263元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4847 / 7407)
相关基金: 主从基金: 兴业兴和盛债券(024306)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

兴业兴和盛债券C(024307) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业兴和盛债券C.(024307) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴业兴和盛债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元27.14亿26.46亿元--
2026-03-311.02元20.52亿20.09亿元--
2025-12-311.02元18.49亿18.20亿元--
2025-09-301.01元1.36亿1.36亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。