兴业兴和盛债券C (024307.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5457 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴和盛债券(024306) |
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兴业兴和盛债券C(024307) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 5 | 2026-02-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |