浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1370元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (187 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证A500ETF(159376) |
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-14 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-07 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-29 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-26 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-22 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-18 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-16 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-11 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |