浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2146元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率21.46% (127 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证A500ETF(159376) |
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,192.53万 | 93.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 136.23万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 3.98万 | 0.17% |
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