浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1819元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (182 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证A500ETF |
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,245.65万 | 93.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 151.26万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 309.00 | 0.001% |
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