浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模1,925.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.1609元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (136 / 1577)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证A500ETF(159376)
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-16

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数据起始于2020年。

浦银安盛中证A500ETF联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-16	--	0.15%	--	0.05%
2025-08-01	--	0.15%	--	0.05%