浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1819元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (182 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证A500ETF |
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 浦银安盛中证A500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024298 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-17 | |
| 总份额 | 2,083.97万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 浦银安盛中证A500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024298 | 024299 |
| 子基金份额 | 1,531.19万 份 (2025-12-31) | 552.78万 份 (2025-12-31) |