浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模1,750.15万元 (2025-12-31) 基金净值1.2020元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (118 / 1407)
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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浦银安盛中证A500ETF联接A.(024298) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.14元	1,750.15万	1,531.19万元	--
2025-09-30	1.14元	1,775.84万	1,555.44万元	--
2025-07-17	--	--	1,986.68万元	--