浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1944元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (126 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证A500ETF |
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-26 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-02 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-28 | 1.2021元 | 1.2021元 |