浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2146元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率21.46% (127 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证A500ETF(159376) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-11 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-06 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-30 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |