浦银安盛中证A500ETF联接A (024298.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2061元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.61% (121 / 1422) |
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浦银安盛中证A500ETF联接A(024298) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |