惠升中债7-10年政金债指数C (024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5605 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数(020248) |
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惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-07-09 | 1.0880元 | 1.1080元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.1080元 |
| 2026-07-07 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2026-07-03 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-06-30 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2026-06-29 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-06-26 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-06-24 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-06-23 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-06-22 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-06-18 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-06-17 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-06-16 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-06-15 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-06-12 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-06-11 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-06-10 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-06-08 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-06-05 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-06-02 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.1069元 |
| 2026-05-29 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-05-28 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-05-26 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-05-25 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.0993元 |
| 2026-05-11 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-05-08 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0776元 | 1.0976元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.0975元 |
| 2026-04-29 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-04-28 | 1.0762元 | 1.0962元 |