惠升中债7-10年政金债指数C
(024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申		基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模590.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.0847元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5795 / 7315)
相关基金: 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数(020248)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

惠升中债7-10年政金债指数C.(024264) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
惠升中债7-10年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元590.94万551.56万元--
2025-12-311.06元466.97万441.83万元--
2025-09-301.07元2,313.05万2,163.96万元--
2025-06-301.09元525.43万483.87万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。