惠升中债7-10年政金债指数C (024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模2,313.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-31) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7076 / 7171)
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惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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惠升中债7-10年政金债指数C.(024264) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升中债7-10年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	2,313.05万	2,163.96万元	--
2025-06-30	1.09元	525.43万	483.87万元	--