惠升中债7-10年政金债指数C
(024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申		基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模578.68万元 (2026-06-30) 基金净值1.0885元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5563 / 7413)
相关基金: 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数(020248)
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惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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惠升中债7-10年政金债指数C.(024264) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升中债7-10年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.09元578.68万532.17万元--
2026-03-311.07元590.94万551.56万元--
2025-12-311.06元466.97万441.83万元--
2025-09-301.07元2,313.05万2,163.96万元--
2025-06-301.09元525.43万483.87万元--

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