惠升中债7-10年政金债指数C (024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0847元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5795 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数(020248) |
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惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-06-05 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-06-02 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.1069元 |
| 2026-05-29 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-05-28 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-05-26 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-05-25 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.0993元 |
| 2026-05-11 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-05-08 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0776元 | 1.0976元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.0975元 |
| 2026-04-29 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-04-28 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2026-04-27 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2026-04-24 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.0993元 |
| 2026-04-21 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.0985元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2026-04-16 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0761元 | 1.0961元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0751元 | 1.0951元 |
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2026-04-07 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.0928元 |
| 2026-04-02 | 1.0712元 | 1.0912元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.0914元 |
| 2026-03-30 | 1.0714元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2026-03-26 | 1.0698元 | 1.0898元 |
| 2026-03-25 | 1.0697元 | 1.0897元 |