惠升中债7-10年政金债指数C (024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0847元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5795 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数(020248) |
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惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.02 元 | 2,163.96万 | 43.28万元 | 1.85% | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |