惠升中债7-10年政金债指数C (024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-31) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7076 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数A |
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惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.72万元 | 0.15% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2025-05-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 143.37万元 | 0.15% | 47.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 74.21万元 | 0.15% | 24.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |