惠升中债7-10年政金债指数C (024264.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-31) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7076 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数A |
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惠升中债7-10年政金债指数C(024264) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.58亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 19.58亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 384.50万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 35.55万 | 0.02% |
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