中邮先进制造混合发起式A (024261.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9914元 (2026-03-06) 基金经理沈路遥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7617 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式C |
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中邮先进制造混合发起式A(024261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-18 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |