中邮先进制造混合发起式A (024261.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈路遥基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率339.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (2188 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式C |
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中邮先进制造混合发起式A(024261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-16 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-14 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-13 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-07 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-01 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-31 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-27 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-26 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-19 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-17 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |