中邮先进制造混合发起式A (024261.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈路遥基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0742元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率339.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3596 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中邮先进制造混合发起式A(024261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |