中邮先进制造混合发起式A (024261.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈路遥基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率339.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (2188 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式C |
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中邮先进制造混合发起式A(024261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 15.33万元 | 1.20% | 2.56万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |