中邮先进制造混合发起式A (024261.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈路遥基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率339.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5221 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中邮先进制造混合发起式A(024261) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,684.79万 | 78.35% |
| (其中) 股票 | 1,684.79万 | 78.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 449.90万 | 20.92% |
| 3 | 其他资产 | 15.74万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,684.79万 | 78.35% |
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