中邮先进制造混合发起式A (024261.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0264元 (2026-03-02) 基金经理金振振沈路遥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6265 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中邮先进制造混合发起式A(024261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,074.10万 | 83.82% |
| (其中) 股票 | 2,074.10万 | 83.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.80万 | 14.70% |
| 3 | 其他资产 | 36.69万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,780.05万 | 71.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.29万 | 5.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.04万 | 3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.69万 | 1.89% |
| 采矿业 | 21.03万 | 0.85% |
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