中邮先进制造混合发起式A (024261.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模1,550.38万元 (2025-12-31) 基金净值0.9914元 (2026-03-06) 基金经理沈路遥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7617 / 9041)
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中邮先进制造混合发起式A(024261) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中邮先进制造混合发起式A.(024261) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮先进制造混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	1,550.38万	1,494.92万元	--
2025-09-30	1.04元	1,587.31万	1,533.04万元	--
2025-07-29	--	--	1,533.04万元	--