华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6987元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.88% (441 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式(021369) 、华夏智胜优选混合发起式C |
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-16 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-07-15 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-14 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-07-13 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-07-10 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-09 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-08 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-07-07 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-07-06 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-07-03 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-07-02 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-01 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-30 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-06-29 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-26 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-06-25 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-06-24 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-06-23 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-22 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-18 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-06-17 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-16 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-15 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-12 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-06-11 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-10 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-09 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-08 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-06-05 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-04 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-03 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-02 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-01 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-29 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-28 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-26 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-25 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-22 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-05-21 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-20 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-05-19 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-05-18 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-15 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-05-14 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-13 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-12 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-11 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-08 | 1.8440元 | 1.8440元 |