华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9023元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率42.06% (364 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式(021369) 、华夏智胜优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |