华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6194元 (2025-12-25) 基金经理孙蒙靖博灵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.77% (451 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式C |
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.47万元 | 1.20% | 15.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.15万元 | 1.20% | 5.52万元 | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |