华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7225元 (2026-03-06) 基金经理孙蒙靖博灵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (342 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式C |
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-03-05 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-04 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-03 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-03-02 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-02-27 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-02-26 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-02-25 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-02-24 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-02-13 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-02-12 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-02-11 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-02-10 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-02-09 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-02-06 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-02-05 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-02-04 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-02-03 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-02-02 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-30 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-29 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-01-28 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-01-27 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-01-26 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-01-23 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-22 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-01-21 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-20 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-19 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-16 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-15 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-14 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-13 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-01-12 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-01-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-08 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-07 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-01-06 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-01-05 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-12-31 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-30 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-12-29 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-26 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2025-12-25 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-12-24 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-12-23 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-12-22 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-19 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-18 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-12-17 | 1.5792元 | 1.5792元 |