华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9023元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率42.06% (364 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式(021369) 、华夏智胜优选混合发起式C |
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-06-17 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-16 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-15 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-12 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-06-11 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-10 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-09 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-08 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-06-05 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-04 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-03 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-02 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-01 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-29 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-28 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-26 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-25 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-22 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-05-21 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-20 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-05-19 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-05-18 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-15 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-05-14 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-13 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-12 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-11 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-08 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-07 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-06 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-30 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-29 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-04-28 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-24 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-22 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-21 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-04-20 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-17 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-04-16 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-04-15 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-04-14 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-13 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-04-10 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-04-09 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-04-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-07 | 1.6586元 | 1.6586元 |