华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7447元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.58% (327 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-10-08 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-09-30 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-09-29 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-09-28 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-09-24 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-09-23 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-09-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-09-21 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-09-18 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-09-17 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-09-16 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-09-15 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-14 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-09-11 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-09-10 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-09-09 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-09-08 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-09-07 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-09-04 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-09-03 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-09-02 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-09-01 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-08-31 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-08-28 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-08-27 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-08-26 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-08-25 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-08-24 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-21 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-08-20 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-19 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-08-18 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-08-17 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-08-14 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-08-13 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-12 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-08-11 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-08-10 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-07 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-08-06 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-08-05 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-08-04 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-03 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-07-31 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-07-30 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-29 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-07-28 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-27 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-07-24 | 1.7017元 | 1.7017元 |