华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8534元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.97% (293 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式(021369) 、华夏智胜优选混合发起式C |
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-05-21 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-20 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-05-19 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-05-18 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-15 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-05-14 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-13 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-12 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-11 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-08 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-07 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-06 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-30 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-29 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-04-28 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-24 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-22 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-21 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-04-20 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-17 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-04-16 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-04-15 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-04-14 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-13 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-04-10 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-04-09 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-04-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-07 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-03 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-02 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-01 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-31 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-30 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-03-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-03-26 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-25 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-24 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-23 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-20 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-19 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-03-18 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-17 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-03-16 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-03-13 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-12 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-03-10 | 1.7328元 | 1.7328元 |