华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7447元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.58% (327 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式C |
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.88亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 15.88亿 | 81.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 13.31% |
| 4 | 其他资产 | 301.47万 | 0.15% |
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