华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5893元 (2025-12-19) 基金经理孙蒙靖博灵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.45% (466 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.42亿 | 72.67% |
| (其中) 股票 | 23.42亿 | 72.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 9.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.32亿 | 16.51% |
| 4 | 其他资产 | 4,860.43万 | 1.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.25亿 | 50.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68亿 | 5.22% |
| 金融业 | 1.56亿 | 4.85% |
| 采矿业 | 1.46亿 | 4.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,187.21万 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 3,523.72万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,271.68万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,787.25万 | 0.86% |
| 房地产业 | 2,746.15万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 2,698.22万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,610.30万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,450.51万 | 0.45% |
| 建筑业 | 1,086.40万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 387.80万 | 0.12% |
加载中......