华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7225元 (2026-03-06) 基金经理孙蒙靖博灵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (342 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式C |
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.36亿 | 73.60% |
| (其中) 股票 | 18.36亿 | 73.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 12.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.37亿 | 13.51% |
| 4 | 其他资产 | 139.88万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.68亿 | 50.82% |
| 金融业 | 1.31亿 | 5.26% |
| 采矿业 | 1.17亿 | 4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,409.63万 | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,641.21万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,627.76万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 3,068.80万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 2,328.66万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,092.90万 | 0.84% |
| 建筑业 | 2,064.63万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,969.29万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 911.51万 | 0.37% |
| 房地产业 | 753.23万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 336.97万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 332.53万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 281.31万 | 0.11% |
| 教育 | 186.67万 | 0.07% |
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