华夏智胜优选混合发起式D (024240.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模27.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6205元 (2025-12-31) 基金经理孙蒙靖博灵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.86% (446 / 8968)
相关基金:	主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式C
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华夏智胜优选混合发起式D(024240) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏智胜优选混合发起式D.(024240) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏智胜优选混合发起式D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.59元	27.29亿	17.15亿元	--
2025-06-30	1.36元	6,437.03万	4,726.16万元	--