汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9441元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% (5297 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数(024220) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-07 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-01 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-26 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-16 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |