汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0019元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (4944 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数(024220) |
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汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |