汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0263元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (3979 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数(024220) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |