汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9991元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4474 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数A |
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汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,743.33万 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 3,743.33万 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.02万 | 4.03% |
| (其中) 债券 | 162.02万 | 4.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.74万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 4.76万 | 0.12% |
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