汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0263元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (3979 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数(024220) |
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汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |