汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-04-01) 基金经理柳预才管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4194 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数A |
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汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |