汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05基金净值0.9991元 (2026-01-08) 基金经理柳预才成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4811 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数A |
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汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |