汇安中证红利低波动100指数C (024221.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9991元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4484 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数A |
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汇安中证红利低波动100指数C(024221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |