融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 持仓换手率31.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3377 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0329元 | 1.0509元 |
| 2026-07-23 | 1.0546元 | 1.0726元 |
| 2026-07-22 | 1.0497元 | 1.0677元 |
| 2026-07-21 | 1.0338元 | 1.0518元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0517元 |
| 2026-07-17 | 0.9990元 | 1.0170元 |
| 2026-07-16 | 1.0020元 | 1.0200元 |
| 2026-07-15 | 1.0119元 | 1.0299元 |
| 2026-07-14 | 1.0046元 | 1.0226元 |
| 2026-07-13 | 0.9858元 | 1.0038元 |
| 2026-07-10 | 0.9862元 | 1.0042元 |
| 2026-07-09 | 0.9799元 | 0.9979元 |
| 2026-07-08 | 0.9785元 | 0.9965元 |
| 2026-07-07 | 0.9813元 | 0.9993元 |
| 2026-07-06 | 1.0042元 | 1.0222元 |
| 2026-07-03 | 0.9943元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 0.9799元 | 0.9979元 |
| 2026-07-01 | 0.9771元 | 0.9951元 |
| 2026-06-30 | 0.9694元 | 0.9874元 |
| 2026-06-29 | 0.9846元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 0.9820元 | 1.0000元 |
| 2026-06-25 | 1.0061元 | 1.0241元 |
| 2026-06-24 | 1.0252元 | 1.0432元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.0402元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0537元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.0363元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0537元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.0514元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-06-12 | 1.0438元 | 1.0618元 |
| 2026-06-11 | 1.0287元 | 1.0467元 |
| 2026-06-10 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0466元 | 1.0616元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.0649元 |
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.0826元 |
| 2026-06-04 | 1.0741元 | 1.0891元 |
| 2026-06-03 | 1.0937元 | 1.1087元 |
| 2026-06-02 | 1.0932元 | 1.1082元 |
| 2026-06-01 | 1.0989元 | 1.1139元 |
| 2026-05-29 | 1.0874元 | 1.1024元 |
| 2026-05-28 | 1.0782元 | 1.0932元 |
| 2026-05-27 | 1.0823元 | 1.0973元 |
| 2026-05-26 | 1.0951元 | 1.1101元 |
| 2026-05-25 | 1.0948元 | 1.1098元 |
| 2026-05-22 | 1.0950元 | 1.1100元 |
| 2026-05-21 | 1.0905元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.1053元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.0942元 | 1.1092元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.1127元 |