融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1211元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率31.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (2061 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1211元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2026-04-14 | 1.1145元 | 1.1265元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.1257元 | 1.1347元 |
| 2026-04-09 | 1.1287元 | 1.1377元 |
| 2026-04-08 | 1.1355元 | 1.1445元 |
| 2026-04-07 | 1.1224元 | 1.1314元 |
| 2026-04-03 | 1.1172元 | 1.1262元 |
| 2026-04-02 | 1.1264元 | 1.1354元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1268元 |
| 2026-03-31 | 1.1053元 | 1.1143元 |
| 2026-03-30 | 1.1178元 | 1.1268元 |
| 2026-03-27 | 1.1138元 | 1.1228元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1227元 |
| 2026-03-25 | 1.1184元 | 1.1274元 |
| 2026-03-24 | 1.1135元 | 1.1225元 |
| 2026-03-23 | 1.0905元 | 1.0995元 |
| 2026-03-20 | 1.1191元 | 1.1281元 |
| 2026-03-19 | 1.1310元 | 1.1400元 |
| 2026-03-18 | 1.1441元 | 1.1531元 |
| 2026-03-17 | 1.1400元 | 1.1490元 |
| 2026-03-16 | 1.1533元 | 1.1623元 |
| 2026-03-13 | 1.1617元 | 1.1707元 |
| 2026-03-12 | 1.1761元 | 1.1851元 |
| 2026-03-11 | 1.1668元 | 1.1758元 |
| 2026-03-10 | 1.1582元 | 1.1672元 |
| 2026-03-09 | 1.1702元 | 1.1762元 |
| 2026-03-06 | 1.1777元 | 1.1837元 |
| 2026-03-05 | 1.1797元 | 1.1857元 |
| 2026-03-04 | 1.1740元 | 1.1800元 |
| 2026-03-03 | 1.1929元 | 1.1989元 |
| 2026-03-02 | 1.1740元 | 1.1800元 |
| 2026-02-27 | 1.1338元 | 1.1398元 |
| 2026-02-26 | 1.1214元 | 1.1274元 |
| 2026-02-25 | 1.1173元 | 1.1233元 |
| 2026-02-24 | 1.1071元 | 1.1131元 |
| 2026-02-13 | 1.0743元 | 1.0803元 |
| 2026-02-12 | 1.1031元 | 1.1061元 |
| 2026-02-11 | 1.0944元 | 1.0974元 |
| 2026-02-10 | 1.0865元 | 1.0895元 |
| 2026-02-09 | 1.0830元 | 1.0860元 |
| 2026-02-06 | 1.0743元 | 1.0773元 |
| 2026-02-05 | 1.0767元 | 1.0797元 |
| 2026-02-04 | 1.0873元 | 1.0903元 |
| 2026-02-03 | 1.0691元 | 1.0721元 |
| 2026-02-02 | 1.0561元 | 1.0591元 |
| 2026-01-30 | 1.0983元 | 1.1013元 |
| 2026-01-29 | 1.1133元 | 1.1163元 |
| 2026-01-28 | 1.1000元 | 1.1030元 |