融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0743元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟熊俊杰成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3014 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0743元 | 1.0803元 |
| 2026-02-12 | 1.1031元 | 1.1061元 |
| 2026-02-11 | 1.0944元 | 1.0974元 |
| 2026-02-10 | 1.0865元 | 1.0895元 |
| 2026-02-09 | 1.0830元 | 1.0860元 |
| 2026-02-06 | 1.0743元 | 1.0773元 |
| 2026-02-05 | 1.0767元 | 1.0797元 |
| 2026-02-04 | 1.0873元 | 1.0903元 |
| 2026-02-03 | 1.0691元 | 1.0721元 |
| 2026-02-02 | 1.0561元 | 1.0591元 |
| 2026-01-30 | 1.0983元 | 1.1013元 |
| 2026-01-29 | 1.1133元 | 1.1163元 |
| 2026-01-28 | 1.1000元 | 1.1030元 |
| 2026-01-27 | 1.0790元 | 1.0820元 |
| 2026-01-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |