融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率31.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2937 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.29% | 1.18亿元 | 6,431.56万元 | 4.10万元 | 2.03亿元 |